基金:兆丰国际投信旗下各基金10-14净值涨跌一览表

兆丰国际投信旗下各基金10/14净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 14.58 0.33
万全基金 22.08 0.37
*全球基金 30.43 0.21
国民基金 24.23 0.56
*生命科学基金 14.26 0.14
宝钻货币市场基金 12.5755 0.001
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.7139 -0.0022
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.1256 -0.0017
人民币货币市场基金 11.9665 0.0043
*中国A股基金(台币) 19.14 -0.05
*中国A股基金(美金) 19.16 -0.05
*中国A股基金(人民币) 15.13 -0.05
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.3605 0.0441
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.6648 0.0436
*大中华平衡基金(台币) 9.41 0
*大中华平衡基金(美元) 10.15 0
*大中华平衡基金(人民币) 11.12 -0.01
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.4683 0.0001
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.9046 0.0001
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6642 -0.0005
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.878 -0.0004
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.3915 -0.0009
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8997 -0.0009
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.4814 -0.0009
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.8253 -0.0009
电子基金 28.39 0.59
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9789 -0.0057
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.9789 -0.0057
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0694 -0.005
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 10.0694 -0.005
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0898 -0.0093
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 10.0898 -0.0093
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.259 -0.0133
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 10.2591 -0.0133
*中国内需A股基金-(台币) 9.99 -0.02
*中国内需A股基金-(美金) 10.02 -0.01
*中国内需A股基金-(人民币) 10.06 -0.02
注:「*」表海外型基金为10/9净值




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