基金:兆丰国际投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

兆丰国际投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 14.7 0.17
万全基金 22.23 0.22
*全球基金 31.01 0.02
国民基金 24.33 0.1
*生命科学基金 14.38 -0.11
宝钻货币市场基金 12.5761 0.0002
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.707 0.0145
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.1204 0.011
人民币货币市场基金 11.969 0.0008
*中国A股基金(台币) 19.5 -0.06
*中国A股基金(美金) 19.58 -0.07
*中国A股基金(人民币) 15.39 -0.04
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4265 0.0092
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.7632 0.0012
*大中华平衡基金(台币) 9.5 0
*大中华平衡基金(美元) 10.27 -0.01
*大中华平衡基金(人民币) 11.23 0
国际美元货币市场基金-新台币 10.1393 -0.0118
国际美元货币市场基金-美元 10.5456 0.0006
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.4691 0.0013
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.9054 0.0013
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6632 0.0016
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.8773 0.0014
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.3911 0.0026
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8993 0.0025
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.48 0.0025
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.824 0.0023
电子基金 28.72 0.39
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9364 -0.008
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.9364 -0.008
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0285 -0.0067
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 10.0285 -0.0067
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0434 -0.0038
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 10.0434 -0.0038
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.2143 0.0015
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 10.2144 0.0015
*中国内需A股基金-(台币) 10.08 0
*中国内需A股基金-(美金) 10.1 -0.01
*中国内需A股基金-(人民币) 10.13 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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