基金:兆丰国际投信旗下各基金10-16净值涨跌一览表

兆丰国际投信旗下各基金10/16净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 14.53 -0.05
万全基金 22.01 -0.06
*全球基金 30.99 0.21
国民基金 24.23 -0.07
*生命科学基金 14.49 0.13
宝钻货币市场基金 12.5759 0.0002
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.6925 0.0237
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.1094 0.0179
人民币货币市场基金 11.9682 0.0009
*中国A股基金(台币) 19.56 -0.04
*中国A股基金(美金) 19.65 -0.07
*中国A股基金(人民币) 15.43 -0.03
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4173 0.0568
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.762 0.0972
*大中华平衡基金(台币) 9.5 -0.03
*大中华平衡基金(美元) 10.28 -0.05
*大中华平衡基金(人民币) 11.23 -0.03
国际美元货币市场基金-新台币 10.1511 0.0113
国际美元货币市场基金-美元 10.545 0.0005
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.4678 -0.0005
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.9041 -0.0005
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6616 -0.0026
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.8759 -0.0021
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.3885 -0.003
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8968 -0.0029
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.4775 -0.0039
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.8217 -0.0036
电子基金 28.33 -0.09
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9444 -0.0071
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.9444 -0.0071
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0352 -0.0052
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 10.0352 -0.0052
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.0472 -0.0022
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 10.0472 -0.0022
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.2128 -0.0008
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 10.2129 -0.0008
*中国内需A股基金-(台币) 10.08 0
*中国内需A股基金-(美金) 10.11 0
*中国内需A股基金-(人民币) 10.13 0.01
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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