基金:兆丰国际投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

兆丰国际投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一基金 14.7 -0.06
万全基金 22.23 -0.06
*全球基金 30.93 -0.11
国民基金 24.25 -0.09
*生命科学基金 14.31 -0.08
宝钻货币市场基金 12.5769 0.0006
*新兴市场高收益债券A(累积型) 10.6916 -0.0086
*新兴市场高收益债券B(月配型) 8.0859 -0.0293
人民币货币市场基金 11.9724 0.0026
*中国A股基金(台币) 19.34 -0.22
*中国A股基金(美金) 19.46 -0.19
*中国A股基金(人民币) 15.28 -0.15
*目标策略ETF组合基金(台币) 10.4101 -0.0213
*目标策略ETF组合基金(美元) 10.7724 -0.0056
*大中华平衡基金(台币) 9.43 -0.09
*大中华平衡基金(美元) 10.22 -0.08
*大中华平衡基金(人民币) 11.17 -0.08
国际美元货币市场基金-新台币 10.1144 -0.0042
国际美元货币市场基金-美元 10.5478 0.0017
*三年到期新兴债券基金-累积(USD) 10.468 0.0022
*三年到期新兴债券基金-配息(USD) 9.8348 -0.0674
*三年到期新兴债券基金-累积(CNY) 10.6614 0.0015
*三年到期新兴债券基金-配息(CNY) 9.7987 -0.0754
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-累积 10.3902 0.0028
*三年到期新兴亚洲债券(USD)-配息 9.8289 -0.0669
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-累积 10.4793 0.0025
*三年到期新兴亚洲债券(CNY)-配息 9.7429 -0.078
电子基金 28.72 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(TWD) 9.9389 0.0007
*丹麦资产担保债券指数-配息(TWD) 9.8866 -0.0516
*丹麦资产担保债券指数-AI型(TWD) 10 0
*丹麦资产担保债券指数-累积(USD) 10.0302 0.0002
*丹麦资产担保债券指数-配息(USD) 9.8983 -0.1317
*丹麦资产担保债券指数-累积(CNY) 10.04 -0.0017
*丹麦资产担保债券指数-配息(CNY) 9.908 -0.1337
*丹麦资产担保债券指数-累积(ZAR) 10.2093 0.0008
*丹麦资产担保债券指数-配息(ZAR) 9.896 -0.3126
*中国内需A股基金-(台币) 10.03 -0.05
*中国内需A股基金-(美金) 10.07 -0.04
*中国内需A股基金-(人民币) 10.09 -0.03
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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